4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2023-06-25 至 2023-06-25 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额（份） | 资产净值（元） | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 2023-06-25 | 812SD002870 | 智多盈系列1号2023009期 | 49,980,000.00 | 50,544,174.24 | 1.011288 | 1.011288 |
| 2023-06-25 | 812SD002871 | 智多盈系列1号2023010期 | 49,300,000.00 | 49,818,685.30 | 1.010521 | 1.010521 |
| 2023-06-25 | 812SD002872 | 智多盈系列1号2023011期 | 60,000,000.00 | 60,585,180.00 | 1.009753 | 1.009753 |
| 2023-06-25 | 812SD002873 | 智多盈系列1号2023012期 | 80,000,000.00 | 80,710,160.00 | 1.008877 | 1.008877 |
| 2023-06-25 | 812SD002874 | 智多盈系列1号2023013期 | 50,000,000.00 | 50,410,950.00 | 1.008219 | 1.008219 |
| 2023-06-25 | 812SD002875 | 智多盈系列1号2023014期 | 70,000,000.00 | 70,521,640.00 | 1.007452 | 1.007452 |
| 2023-06-25 | 812SD002876 | 智多盈系列1号2023015期 | 100,000,000.00 | 100,668,500.00 | 1.006685 | 1.006685 |
| 2023-06-25 | 812SD002877 | 智多盈系列1号2023016期 | 50,000,000.00 | 50,290,400.00 | 1.005808 | 1.005808 |
| 2023-06-25 | 812SD002880 | 智多盈系列1号2023019期 | 20,000,000.00 | 20,072,320.00 | 1.003616 | 1.003616 |
| 2023-06-25 | 812SD002881 | 智多盈系列1号2023020期 | 100,000,000.00 | 100,274,000.00 | 1.00274 | 1.00274 |
| 2023-06-25 | 812SD002882 | 智多盈系列1号2023021期 | 120,000,000.00 | 120,249,840.00 | 1.002082 | 1.002082 |
| 2023-06-25 | 812SD002883 | 智多盈系列1号2023022期 | 147,000,000.00 | 147,193,305.00 | 1.001315 | 1.001315 |
| 2023-06-25 | 812SD002884 | 智多盈系列1号2023023期 | 89,920,000.00 | 89,969,276.16 | 1.000548 | 1.000548 |
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