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东营银行智多盈理财产品净值报告

发布时间：2026-09-07 14:42

尊敬的投资者：

我行发行的东营银行“瑞盈理财”智多盈系列1号理财产品净值情况如下：

产品登记编码	产品名称	产品代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值
C1089426000014	智多盈1号2026014期	812SD003013	人民币	20260904	1.005811	1.005811	60,348,660.00
C1089426000015	智多盈1号2026015期	812SD003014	人民币	20260904	1.005005	1.005005	130,148,147.50
C1089426000016	智多盈1号2026016期	812SD003015	人民币	20260904	1.004603	1.004603	120,552,360.00
C1089426000017	智多盈1号2026017期	812SD003016	人民币	20260904	1.0042	1.0042	100,127,777.80
C1089426000018	智多盈1号2026018期	812SD003017	人民币	20260904	1.002589	1.002589	67,148,398.27
C1089426000019	智多盈1号2026019期	812SD003018	人民币	20260904	1.002186	1.002186	100,078,293.96
C1089426000020	智多盈1号2026021期	812SD003020	人民币	20260904	1.000978	1.000978	200,195,600.00
C1089426000021	智多盈1号2026022期	812SD003021	人民币	20260904	1.000575	1.000575	159,961,925.25
C1089426000022	智多盈1号2026023期	812SD003022	人民币	20260904	1.000173	1.000173	49,158,502.95

注：本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。