4006296588
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理财产品到期公告
东营银行“瑞盈理财”智多盈系列1号2026013期 到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的 东营银行“瑞盈理财”智多盈系列1号2026013期 已到期，现将相关信息公告如下：
| 产品名称 |
东营银行“瑞盈理财”智多盈系列1号2026013期 |
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| 产品代码 |
812SD003012 |
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| 登记编码 |
C1089426000013 |
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| 产品成立日期 |
20260520 |
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| 产品到期日期 |
20260903 |
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| 存续期限 |
106天 |
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| 募集币种 |
人民币 |
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| 收益分配情况 |
产品到期日份额净值 |
1.006099 |
| 产品到期日份额累计净值 |
1.006099 |
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| 主要收费情况 |
固定管理费总额 |
28633.65元 |
| 浮动管理费总额 |
169318.70元 |
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| 托管费总额 |
859.02元 |
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| 销售服务费总额 |
0 |
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注：本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
特此公告。
东营银行股份有限公司
2026年9月3日
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