4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2026-07-24 至 2026-07-24 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2026-07-24 | 812SD003008 | 智多盈系列1号2026009期 | 99,860,000.00 | 100,481,728.36 | 1.006226 | 1.006226 |
| 2026-07-24 | 812SD003009 | 智多盈系列1号2026010期 | 119,870,000.00 | 120,564,646.65 | 1.005795 | 1.005795 |
| 2026-07-24 | 812SD003010 | 智多盈系列1号2026011期 | 100,000,000.00 | 100,493,200.00 | 1.004932 | 1.004932 |
| 2026-07-24 | 812SD003011 | 智多盈系列1号2026012期 | 140,000,000.00 | 140,630,000.00 | 1.0045 | 1.004500 |
| 2026-07-24 | 812SD003012 | 智多盈系列1号2026013期 | 49,150,000.00 | 49,336,622.55 | 1.003797 | 1.003797 |
| 2026-07-24 | 812SD003013 | 智多盈系列1号2026014期 | 60,000,000.00 | 60,203,700.00 | 1.003395 | 1.003395 |
| 2026-07-24 | 812SD003014 | 智多盈系列1号2026015期 | 129,500,000.00 | 129,835,275.50 | 1.002589 | 1.002589 |
| 2026-07-24 | 812SD003015 | 智多盈系列1号2026016期 | 120,000,000.00 | 120,262,320.00 | 1.002186 | 1.002186 |
| 2026-07-24 | 812SD003016 | 智多盈系列1号2026017期 | 99,709,000.00 | 99,886,880.86 | 1.001784 | 1.001784 |
| 2026-07-24 | 812SD003017 | 智多盈系列1号2026018期 | 66,975,000.00 | 66,986,586.68 | 1.000173 | 1.000173 |
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