4006296588
4006296588
| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2026-03-06 至 2026-03-06 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2026-03-06 | 812SD002996 | 智多盈系列1号2025038期 | 99,900,000.00 | 100,549,649.70 | 1.006503 | 1.006503 |
| 2026-03-06 | 812SD002997 | 智多盈系列1号2025039期 | 66,975,000.00 | 67,289,782.50 | 1.0047 | 1.004700 |
| 2026-03-06 | 812SD002998 | 智多盈系列1号2025040期 | 100,000,000.00 | 100,415,900.00 | 1.004159 | 1.004159 |
| 2026-03-06 | 812SD002999 | 智多盈系列1号2025041期 | 119,900,000.00 | 120,345,788.20 | 1.003718 | 1.003718 |
| 2026-03-06 | 812SD003000 | 智多盈系列1号2026001期 | 100,000,000.00 | 100,277,400.00 | 1.002774 | 1.002774 |
| 2026-03-06 | 812SD003001 | 智多盈系列1号2026002期 | 140,000,000.00 | 140,327,880.00 | 1.002342 | 1.002342 |
| 2026-03-06 | 812SD003002 | 智多盈系列1号2026003期 | 49,150,000.00 | 49,243,925.65 | 1.001911 | 1.001911 |
| 2026-03-06 | 812SD003003 | 智多盈系列1号2026004期 | 60,000,000.00 | 60,088,740.00 | 1.001479 | 1.001479 |
| 2026-03-06 | 812SD003004 | 智多盈系列1号2026005期 | 129,498,000.00 | 129,577,770.77 | 1.000616 | 1.000616 |
| 2026-03-06 | 812SD003005 | 智多盈系列1号2026006期 | 120,000,000.00 | 120,022,200.00 | 1.000185 | 1.000185 |
微信银行
个人手机银行
企业手机银行