4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2026-02-27 至 2026-02-27 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2026-02-27 | 812SD002995 | 智多盈系列1号2025037期 | 120,000,000.00 | 120,780,360.00 | 1.006503 | 1.006503 |
| 2026-02-27 | 812SD002996 | 智多盈系列1号2025038期 | 99,900,000.00 | 100,504,594.80 | 1.006052 | 1.006052 |
| 2026-02-27 | 812SD002997 | 智多盈系列1号2025039期 | 66,975,000.00 | 67,259,576.77 | 1.004249 | 1.004249 |
| 2026-02-27 | 812SD002998 | 智多盈系列1号2025040期 | 100,000,000.00 | 100,371,800.00 | 1.003718 | 1.003718 |
| 2026-02-27 | 812SD002999 | 智多盈系列1号2025041期 | 119,900,000.00 | 120,292,912.30 | 1.003277 | 1.003277 |
| 2026-02-27 | 812SD003000 | 智多盈系列1号2026001期 | 100,000,000.00 | 100,234,200.00 | 1.002342 | 1.002342 |
| 2026-02-27 | 812SD003001 | 智多盈系列1号2026002期 | 140,000,000.00 | 140,267,540.00 | 1.001911 | 1.001911 |
| 2026-02-27 | 812SD003002 | 智多盈系列1号2026003期 | 49,150,000.00 | 49,222,692.85 | 1.001479 | 1.001479 |
| 2026-02-27 | 812SD003003 | 智多盈系列1号2026004期 | 60,000,000.00 | 60,062,880.00 | 1.001048 | 1.001048 |
| 2026-02-27 | 812SD003004 | 智多盈系列1号2026005期 | 129,498,000.00 | 129,521,957.13 | 1.000185 | 1.000185 |
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