4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2025-11-30 至 2025-11-30 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-11-30 | 812SD002986 | 智多盈系列1号2025028期 | 66,975,000.00 | 67,351,131.60 | 1.005616 | 1.005616 |
| 2025-11-30 | 812SD002987 | 智多盈系列1号2025029期 | 100,000,000.00 | 100,513,700.00 | 1.005137 | 1.005137 |
| 2025-11-30 | 812SD002988 | 智多盈系列1号2025030期 | 119,900,000.00 | 120,458,494.20 | 1.004658 | 1.004658 |
| 2025-11-30 | 812SD002989 | 智多盈系列1号2025031期 | 100,000,000.00 | 100,355,800.00 | 1.003558 | 1.003558 |
| 2025-11-30 | 812SD002990 | 智多盈系列1号2025032期 | 140,000,000.00 | 140,441,700.00 | 1.003155 | 1.003155 |
| 2025-11-30 | 812SD002991 | 智多盈系列1号2025033期 | 49,150,000.00 | 49,279,264.50 | 1.00263 | 1.002630 |
| 2025-11-30 | 812SD002992 | 智多盈系列1号2025034期 | 60,000,000.00 | 60,130,200.00 | 1.00217 | 1.002170 |
| 2025-11-30 | 812SD002993 | 智多盈系列1号2025035期 | 80,000,000.00 | 80,136,800.00 | 1.00171 | 1.001710 |
| 2025-11-30 | 812SD002994 | 智多盈系列1号2025036期 | 49,500,000.00 | 49,561,825.50 | 1.001249 | 1.001249 |
| 2025-11-30 | 812SD002995 | 智多盈系列1号2025037期 | 120,000,000.00 | 120,092,760.00 | 1.000773 | 1.000773 |
| 2025-11-30 | 812SD002996 | 智多盈系列1号2025038期 | 99,900,000.00 | 99,932,167.80 | 1.000322 | 1.000322 |
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