4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2025-11-28 至 2025-11-28 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-11-28 | 812SD002986 | 智多盈系列1号2025028期 | 66,975,000.00 | 67,341,956.03 | 1.005479 | 1.005479 |
| 2025-11-28 | 812SD002987 | 智多盈系列1号2025029期 | 100,000,000.00 | 100,500,000.00 | 1.005 | 1.005000 |
| 2025-11-28 | 812SD002988 | 智多盈系列1号2025030期 | 119,900,000.00 | 120,442,067.90 | 1.004521 | 1.004521 |
| 2025-11-28 | 812SD002989 | 智多盈系列1号2025031期 | 100,000,000.00 | 100,342,300.00 | 1.003423 | 1.003423 |
| 2025-11-28 | 812SD002990 | 智多盈系列1号2025032期 | 140,000,000.00 | 140,422,940.00 | 1.003021 | 1.003021 |
| 2025-11-28 | 812SD002991 | 智多盈系列1号2025033期 | 49,150,000.00 | 49,272,825.85 | 1.002499 | 1.002499 |
| 2025-11-28 | 812SD002992 | 智多盈系列1号2025034期 | 60,000,000.00 | 60,122,280.00 | 1.002038 | 1.002038 |
| 2025-11-28 | 812SD002993 | 智多盈系列1号2025035期 | 80,000,000.00 | 80,126,240.00 | 1.001578 | 1.001578 |
| 2025-11-28 | 812SD002994 | 智多盈系列1号2025036期 | 49,500,000.00 | 49,555,341.00 | 1.001118 | 1.001118 |
| 2025-11-28 | 812SD002995 | 智多盈系列1号2025037期 | 120,000,000.00 | 120,077,280.00 | 1.000644 | 1.000644 |
| 2025-11-28 | 812SD002996 | 智多盈系列1号2025038期 | 99,900,000.00 | 99,919,280.70 | 1.000193 | 1.000193 |
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