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恒丰理财恒惠安心第122期
2025年第2季度报告
产品管理人：恒丰理财有限责任公司
产品托管人：恒丰银行股份有限公司
报告期：2025年04月01日至2025年06月30日
一、 理财产品基本情况
产品名称 |
恒丰理财恒惠安心第122期 |
产品代码 |
HHAX24122 |
产品登记编码 |
Z7008124000427 |
产品类型 |
固定收益类 |
募集方式 |
公募 |
产品运作模式 |
封闭式净值型 |
风险等级 |
二级(中低) |
成立日 |
2024年11月19日 |
到期日 |
2026年01月13日 |
二、 产品存续规模和净值表现
截至报告期末，理财产品存续规模及净值表现如下
理财产品份额 |
理财产品总份额： |
170,832,066.00 |
其中：恒丰理财恒惠安心第122期A类产品份额 |
158,509,628.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期私行专属B类产品份额 |
10,203,332.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期C类产品份额 |
614,006.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期D类产品份额 |
1,505,100.00 |
|
理财产品份额净值 |
理财产品份额净值： |
1.0187 |
其中：恒丰理财恒惠安心第122期A类产品份额净值 |
1.0187 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期私行专属B类产品份额净值 |
1.0190 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期C类产品份额净值 |
1.0177 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期D类产品份额净值 |
1.0183 |
|
理财产品累计份额净值 |
理财产品累计份额净值： |
1.0187 |
其中：恒丰理财恒惠安心第122期A类产品累计份额净值 |
1.0187 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期私行专属B类产品累计份额净值 |
1.0190 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期C类产品累计份额净值 |
1.0177 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期D类产品累计份额净值 |
1.0183 |
|
理财产品资产净值 |
理财产品资产净值： |
174,022,668.11 |
其中：恒丰理财恒惠安心第122期A类产品资产净值 |
161,468,079.99 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期私行专属B类产品资产净值 |
10,396,985.67 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期C类产品资产净值 |
624,885.24 |
|
恒丰理财恒惠安心第122期D类产品资产净值 |
1,532,717.21 |
三、 期末产品资产持仓情况
序号 |
资产类别 |
穿透前占总资产比例（%） |
穿透后占总资产比例（%） |
1 |
现金及银行存款 |
0.13 |
1.39 |
2 |
同业存单 |
0.00 |
0.06 |
3 |
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.36 |
4 |
债券 |
0.00 |
85.41 |
5 |
非标准化债权类资产 |
0.00 |
0.00 |
6 |
权益类资产 |
0.00 |
0.00 |
7 |
金融衍生品 |
0.00 |
0.00 |
8 |
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00 |
9 |
商品类资产 |
0.00 |
0.00 |
10 |
另类资产 |
0.00 |
0.00 |
11 |
公募基金 |
0.00 |
12.78 |
12 |
私募基金 |
0.00 |
0.00 |
13 |
资产管理产品 |
99.87 |
0.00 |
14 |
委外投资――协议方式 |
0.00 |
0.00 |
15 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
截至报告期末本产品杠杆率为147.27%
四、 期末产品持有的前十项资产
序号 |
资产名称 |
资产余额(元) |
占总资产的比例（%） |
1 |
蜂巢添鑫纯债A |
4,766,029.58 |
1.86 |
2 |
大成景熙利率债A |
3,626,100.18 |
1.41 |
3 |
现金及证券清算款 |
3,573,922.95 |
1.39 |
4 |
24鲁黄金MTN002(科创票据) |
3,499,838.39 |
1.37 |
微信银行
个人手机银行
企业手机银行