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渝农商理财有限责任公司
渝农商理财益进封闭式2024年第51337期到期公告
尊敬的客户：
渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2024年第51337期已于2025年10月22日到期，现将该产品到期情况公告如下：
产品名称 |
渝农商理财益进封闭式2024年第51337期 |
产品代码 |
24GSGF51337 |
登记编码 |
Z7002724000390 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息） |
起始日期 |
2024年10月17日 |
终止日期 |
2025年10月22日 |
产品存续天数 |
370天 |
24GSGF51337A期末份额净值 |
1.0271 |
24GSGF51337B期末份额净值 |
1.0291 |
24GSGF51337C期末份额净值 |
1.0281 |
24GSGF51337D期末份额净值 |
1.0271 |
24GSGF51337A管理费总额(元) |
13,943.64元 |
24GSGF51337B管理费总额(元) |
19,167.78元 |
24GSGF51337C管理费总额(元) |
4,729.90元 |
24GSGF51337D管理费总额(元) |
2,740.04元 |
24GSGF51337A销售费总额(元) |
83,661.95元 |
24GSGF51337B销售费总额(元) |
38,335.45元 |
24GSGF51337C销售费总额(元) |
18,919.82元 |
24GSGF51337D销售费总额(元) |
16,439.71元 |
24GSGF51337托管费总额(元) |
5,681.37元 |
备注：产品详情参考理财产品说明书。
渝农商理财有限责任公司
2025年10月23日
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