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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500246 |
理财登记编码 |
Z7003225000182 |
成立日 |
2025年06月25日 |
到期日 |
2025年10月10日 |
期限（天） |
107 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80088 |
1.0068 |
2.34% |
1,999,513.85 |
Y81088 |
1.0071 |
2.44% |
2,013,291.46 |
Y82088 |
1.0074 |
2.54% |
1,021,818.70 |
Y83088 |
1.0076 |
2.59% |
6,062.82 |
Y84088 |
1.0073 |
2.49% |
114,982.79 |
Y86088 |
1.0071 |
2.44% |
458,493.44 |
Y89088 |
1.0068 |
2.34% |
1,115.26 |
YA80088 |
1.0076 |
2.59% |
249,467.16 |
YB80088 |
1.0076 |
2.59% |
282,484.51 |
YC80088 |
1.0073 |
2.49% |
387,089.25 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
53,129.74 |
固定管理费 |
280,808.28 |
业绩报酬 |
393,856.40 |
销售费 |
387,251.18 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年10月10日
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