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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月92期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月92期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500353 |
理财登记编码 |
Z7003225000230 |
成立日 |
2025年07月23日 |
到期日 |
2025年10月30日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80092 |
1.0063 |
2.33% |
3,501,462.98 |
Y81092 |
1.0066 |
2.43% |
2,933,527.86 |
Y82092 |
1.0068 |
2.53% |
2,910,516.88 |
Y84092 |
1.0067 |
2.48% |
1,347,713.23 |
Y86092 |
1.0066 |
2.43% |
1,098,750.47 |
Y89092 |
1.0063 |
2.33% |
7,592.13 |
YA80092 |
1.0068 |
2.53% |
412,187.64 |
YB80092 |
1.0070 |
2.58% |
74,954.64 |
YC80092 |
1.0067 |
2.48% |
216,423.28 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
101,791.55 |
固定管理费 |
547,297.08 |
业绩报酬 |
279,151.19 |
销售费 |
708,553.96 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
400.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年10月30日
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