4006296588
4006296588
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月89期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月89期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322500247 |
理财登记编码 |
Z7003225000176 |
成立日 |
2025年07月02日 |
到期日 |
2025年10月15日 |
期限（天） |
105 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80089 |
1.0066 |
2.30% |
2,815,203.69 |
Y81089 |
1.0069 |
2.40% |
2,510,037.83 |
Y82089 |
1.0071 |
2.50% |
1,281,917.36 |
Y84089 |
1.0070 |
2.45% |
310,125.54 |
Y86089 |
1.0069 |
2.40% |
958,771.33 |
Y89089 |
1.0064 |
2.25% |
9.74 |
YA80089 |
1.0073 |
2.55% |
531,982.84 |
YB80089 |
1.0073 |
2.55% |
310,980.10 |
YC80089 |
1.0070 |
2.45% |
276,511.88 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
74,588.97 |
固定管理费 |
391,871.14 |
业绩报酬 |
282,134.54 |
销售费 |
549,962.14 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年10月15日
微信银行
手机银行