4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2025-10-10 至 2025-10-10 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-10-10 | 812SD002978 | 智多盈系列1号2025020期 | 70,000,000.00 | 70,548,870.00 | 1.007841 | 1.007841 |
| 2025-10-10 | 812SD002979 | 智多盈系列1号2025021期 | 70,000,000.00 | 70,503,650.00 | 1.007195 | 1.007195 |
| 2025-10-10 | 812SD002980 | 智多盈系列1号2025022期 | 49,150,000.00 | 49,479,108.40 | 1.006696 | 1.006696 |
| 2025-10-10 | 812SD002981 | 智多盈系列1号2025023期 | 60,000,000.00 | 60,371,820.00 | 1.006197 | 1.006197 |
| 2025-10-10 | 812SD002982 | 智多盈系列1号2025024期 | 80,000,000.00 | 80,455,920.00 | 1.005699 | 1.005699 |
| 2025-10-10 | 812SD002983 | 智多盈系列1号2025025期 | 49,500,000.00 | 49,757,400.00 | 1.0052 | 1.005200 |
| 2025-10-10 | 812SD002984 | 智多盈系列1号2025026期 | 120,000,000.00 | 120,553,320.00 | 1.004611 | 1.004611 |
| 2025-10-10 | 812SD002985 | 智多盈系列1号2025027期 | 100,000,000.00 | 100,412,200.00 | 1.004122 | 1.004122 |
| 2025-10-10 | 812SD002986 | 智多盈系列1号2025028期 | 66,975,000.00 | 67,117,187.93 | 1.002123 | 1.002123 |
| 2025-10-10 | 812SD002987 | 智多盈系列1号2025029期 | 100,000,000.00 | 100,164,400.00 | 1.001644 | 1.001644 |
| 2025-10-10 | 812SD002988 | 智多盈系列1号2025030期 | 119,900,000.00 | 120,039,563.60 | 1.001164 | 1.001164 |
| 2025-10-10 | 812SD002989 | 智多盈系列1号2025031期 | 100,000,000.00 | 100,013,400.00 | 1.000134 | 1.000134 |
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