渝农商理财益进封闭式2024年第41351期到期公告

发布时间：2025-06-05 09:00

渝农商理财有限责任公司

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2024年第41351期已于2025年06月04日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式2024年第41351期
产品代码	24GSGF41351
登记编码	Z7002724000527 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
起始日期	2024年11月28日
终止日期	2025年06月04日
产品存续天数	188天
24GSGF41351A期末份额净值	1.0121
24GSGF41351B期末份额净值	1.0132
24GSGF41351C期末份额净值	1.0127
24GSGF41351D期末份额净值	1.0121
24GSGF41351A管理费总额(元)	11,714.04元
24GSGF41351B管理费总额(元)	22,099.83元
24GSGF41351C管理费总额(元)	5,568.06元
24GSGF41351D管理费总额(元)	101.46元
24GSGF41351A销售费总额(元)	22,904.02元
24GSGF41351B销售费总额(元)	14,287.72元
24GSGF41351C销售费总额(元)	7,231.09元
24GSGF41351D销售费总额(元)	200.00元
24GSGF41351托管费总额(元)	1,792.32元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2025年06月05日