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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月71期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月71期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322400673 |
理财登记编码 |
Z7003225000031 |
成立日 |
2025年02月26日 |
到期日 |
2025年06月05日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80071 |
1.0064 |
2.39% |
2,808,849.32 |
Y81071 |
1.0067 |
2.49% |
4,348,778.79 |
Y82071 |
1.0070 |
2.59% |
796,658.65 |
Y83071 |
1.0071 |
2.64% |
113,180.14 |
Y84071 |
1.0068 |
2.54% |
447,528.09 |
Y85071 |
1.0068 |
2.51% |
1,062,547.05 |
Y86071 |
1.0069 |
2.56% |
284,935.80 |
Y87071 |
1.0065 |
2.41% |
722,621.90 |
Y88071 |
1.0068 |
2.51% |
347,778.28 |
Y89071 |
1.0065 |
2.41% |
119,604.65 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
88,733.27 |
固定管理费 |
532,411.52 |
业绩报酬 |
284,511.64 |
销售费 |
656,554.53 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
200.00 |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月05日
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