渝农商理财益进封闭式2024年第41353期到期公告

发布时间：2025-06-19 09:00

渝农商理财有限责任公司

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2024年第41353期已于2025年06月18日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式2024年第41353期
产品代码	24GSGF41353
登记编码	Z7002724000517 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
起始日期	2024年12月12日
终止日期	2025年06月18日
产品存续天数	188天
24GSGF41353A期末份额净值	1.0122
24GSGF41353B期末份额净值	1.0132
24GSGF41353C期末份额净值	1.0127
24GSGF41353D期末份额净值	1.0121
24GSGF41353A管理费总额(元)	9,350.44元
24GSGF41353B管理费总额(元)	20,004.62元
24GSGF41353C管理费总额(元)	7,958.20元
24GSGF41353D管理费总额(元)	8.45元
24GSGF41353A销售费总额(元)	17,125.17元
24GSGF41353B销售费总额(元)	12,115.73元
24GSGF41353C销售费总额(元)	9,679.59元
24GSGF41353D销售费总额(元)	15.04元
24GSGF41353托管费总额(元)	1,586.82元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2025年06月19日