4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2025-05-02 至 2025-05-02 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2025-05-02 | 812SD002962 | 智多盈系列1号2025004期 | 66,970,000.00 | 67,395,661.32 | 1.006356 | 1.006356 |
| 2025-05-02 | 812SD002963 | 智多盈系列1号2025005期 | 100,000,000.00 | 100,560,000.00 | 1.0056 | 1.005600 |
| 2025-05-02 | 812SD002964 | 智多盈系列1号2025006期 | 119,930,000.00 | 120,537,205.59 | 1.005063 | 1.005063 |
| 2025-05-02 | 812SD002965 | 智多盈系列1号2025007期 | 100,000,000.00 | 100,452,600.00 | 1.004526 | 1.004526 |
| 2025-05-02 | 812SD002966 | 智多盈系列1号2025008期 | 70,000,000.00 | 70,279,230.00 | 1.003989 | 1.003989 |
| 2025-05-02 | 812SD002967 | 智多盈系列1号2025009期 | 70,000,000.00 | 70,241,640.00 | 1.003452 | 1.003452 |
| 2025-05-02 | 812SD002968 | 智多盈系列1号2025010期 | 49,150,000.00 | 49,293,272.25 | 1.002915 | 1.002915 |
| 2025-05-02 | 812SD002969 | 智多盈系列1号2025011期 | 60,000,000.00 | 60,142,680.00 | 1.002378 | 1.002378 |
| 2025-05-02 | 812SD002970 | 智多盈系列1号2025012期 | 80,000,000.00 | 80,142,000.00 | 1.001775 | 1.001775 |
| 2025-05-02 | 812SD002971 | 智多盈系列1号2025013期 | 49,500,000.00 | 49,562,271.00 | 1.001258 | 1.001258 |
| 2025-05-02 | 812SD002972 | 智多盈系列1号2025014期 | 120,000,000.00 | 120,088,800.00 | 1.00074 | 1.000740 |
| 2025-05-02 | 812SD002973 | 智多盈系列1号2025015期 | 100,000,000.00 | 100,022,200.00 | 1.000222 | 1.000222 |
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