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恒丰理财恒惠安心第103期
2024年年度报告
产品管理人：恒丰理财有限责任公司
产品托管人：恒丰银行股份有限公司
报告期：2024年01月01日至2024年12月31日
一、 理财产品基本情况
产品名称 |
恒丰理财恒惠安心第103期 |
产品代码 |
HHAX24103 |
产品登记编码 |
Z7008124000213 |
产品类型 |
固定收益类 |
募集方式 |
公募 |
产品运作模式 |
封闭式净值型 |
风险等级 |
二级(中低) |
成立日 |
2024年07月23日 |
到期日 |
2025年09月16日 |
二、 产品存续规模和净值表现
截至报告期末，理财产品存续规模及净值表现如下
理财产品份额 |
理财产品总份额： |
267,421,172.00 |
其中：恒丰理财恒惠安心第103期A类产品份额 |
243,342,864.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期私行专属B类产品份额 |
16,465,272.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期C类产品份额 |
6,106,280.00 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期D类产品份额 |
1,506,756.00 |
|
理财产品份额净值 |
理财产品份额净值： |
1.0161 |
其中：恒丰理财恒惠安心第103期A类产品份额净值 |
1.0161 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期私行专属B类产品份额净值 |
1.0164 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期C类产品份额净值 |
1.0155 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期D类产品份额净值 |
1.0160 |
|
理财产品累计份额净值 |
理财产品累计份额净值： |
1.0161 |
其中：恒丰理财恒惠安心第103期A类产品累计份额净值 |
1.0161 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期私行专属B类产品累计份额净值 |
1.0164 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期C类产品累计份额净值 |
1.0155 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期D类产品累计份额净值 |
1.0160 |
|
理财产品资产净值 |
理财产品资产净值： |
271,739,819.59 |
其中：恒丰理财恒惠安心第103期A类产品资产净值 |
247,272,784.13 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期私行专属B类产品资产净值 |
16,735,186.61 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期C类产品资产净值 |
6,200,990.11 |
|
恒丰理财恒惠安心第103期D类产品资产净值 |
1,530,858.74 |
三、 期末产品资产持仓情况
序号 |
资产类别 |
穿透前占总资产比例（%） |
穿透后占总资产比例（%） |
1 |
现金及银行存款 |
0.01 |
6.68 |
2 |
同业存单 |
0.00 |
1.88 |
3 |
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00 |
4 |
债券 |
0.00 |
77.81 |
5 |
非标准化债权类资产 |
0.00 |
0.00 |
6 |
权益类资产 |
0.00 |
0.00 |
7 |
金融衍生品 |
0.00 |
0.00 |
8 |
代客境外理财投资QDII |
0.00 |
0.00 |
9 |
商品类资产 |
0.00 |
0.00 |
10 |
另类资产 |
0.00 |
0.00 |
11 |
公募基金 |
0.00 |
13.63 |
12 |
私募基金 |
0.00 |
0.00 |
13 |
资产管理产品 |
99.99 |
0.00 |
14 |
委外投资――协议方式 |
0.00 |
0.00 |
15 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
截至报告期末本产品杠杆率为120.69%
四、 期末产品持有的前十项资产
序号 |
资产名称 |
资产余额(元) |
占总资产的比例（%） |
1 |
现金及证券清算款 |
21,913,730.99 |
6.68 |
2 |
24民生银行永续债01 |
5,994,197.64 |
1.83 |
3 |
23邮储永续债01 |
5,955,762.51 |
1.82 |
4 |
23农行永续债01 |
5,740,519.03 |
1.75 |
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