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南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月63期封闭式公募人民币理财产品到期公告
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月63期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 |
ZZ700322400568 |
理财登记编码 |
Z7003224000285 |
成立日 |
2024年12月25日 |
到期日 |
2025年04月03日 |
期限（天） |
99 |
产品净值收益表现
销售代码 |
累计净值 |
参考年化收益率 |
客户收益 |
Y80063 |
1.0066 |
2.43% |
910,887.77 |
Y81063 |
1.0068 |
2.53% |
1,920,503.90 |
Y82063 |
1.0071 |
2.63% |
917,638.44 |
Y83063 |
1.0076 |
2.80% |
361,250.05 |
Y84063 |
1.0071 |
2.63% |
157,372.16 |
Y86063 |
1.0070 |
2.58% |
336,399.11 |
Y87063 |
1.0068 |
2.50% |
264,792.93 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 |
金额（元） |
托管费 |
37,787.99 |
固定管理费 |
171,969.78 |
业绩报酬 |
106,582.84 |
销售费 |
315,858.48 |
申购费 |
- |
赎回费 |
- |
其他费用 |
- |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月03日
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