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渝农商理财有限责任公司
渝农商理财益进封闭式2024年第41342期到期公告
尊敬的客户:
渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2024年第41342期已于2025年03月26日到期,现将该产品到期情况公告如下:
产品名称 |
渝农商理财益进封闭式2024年第41342期 |
产品代码 |
24GSGF41342 |
登记编码 |
Z7002724000387 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
起始日期 |
2024年09月19日 |
终止日期 |
2025年03月26日 |
产品存续天数 |
188天 |
24GSGF41342A期末份额净值 |
1.0142 |
24GSGF41342B期末份额净值 |
1.0137 |
24GSGF41342A管理费总额(元) |
445.59元 |
24GSGF41342B管理费总额(元) |
24.44元 |
24GSGF41342A销售费总额(元) |
8,913.35元 |
24GSGF41342B销售费总额(元) |
730.62元 |
24GSGF41342托管费总额(元) |
329.03元 |
备注:产品详情参考理财产品说明书。
渝农商理财有限责任公司
2025年03月27日