渝农商理财益进封闭式2024年第41318期到期公告-东营

发布时间：2024-11-21 09:00

渝农商理财有限责任公司

渝农商理财益进封闭式2024年第41318期到期公告

尊敬的客户：

渝农商理财有限责任公司渝农商理财益进封闭式2024年第41318期已于2024年11月20日到期，现将该产品到期情况公告如下：

产品名称	渝农商理财益进封闭式2024年第41318期
产品代码	24GSGF41318
登记编码	Z7002724000174 （可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
起始日期	2024年05月16日
终止日期	2024年11月20日
产品存续天数	188天
24GSGF41318A期末份额净值	1.0136
24GSGF41318B期末份额净值	1.0146
24GSGF41318C期末份额净值	1.0141
24GSGF41318D期末份额净值	1.0149
24GSGF41318E期末份额净值	1.0138
24GSGF41318A管理费总额(元)	10,437.38元
24GSGF41318B管理费总额(元)	4,331.25元
24GSGF41318C管理费总额(元)	3,493.49元
24GSGF41318D管理费总额(元)	2,951.00元
24GSGF41318E管理费总额(元)	15,559.13元
24GSGF41318A销售费总额(元)	34,442.66元
24GSGF41318B销售费总额(元)	4,764.46元
24GSGF41318C销售费总额(元)	7,685.38元
24GSGF41318D销售费总额(元)	5,902.02元
24GSGF41318E销售费总额(元)	93,354.37元
24GSGF41318托管费总额(元)	3,997.73元

备注：产品详情参考理财产品说明书。

渝农商理财有限责任公司

2024年11月21日