4006296588
4006296588
| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2024-09-29 至 2024-09-29 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2024-09-29 | 812SD002936 | 智多盈系列1号2024025期 | 100,000,000.00 | 100,973,600.00 | 1.009736 | 1.009736 |
| 2024-09-29 | 812SD002937 | 智多盈系列1号2024026期 | 50,000,000.00 | 50,453,700.00 | 1.009074 | 1.009074 |
| 2024-09-29 | 812SD002938 | 智多盈系列1号2024027期 | 67,000,000.00 | 67,474,963.00 | 1.007089 | 1.007089 |
| 2024-09-29 | 812SD002939 | 智多盈系列1号2024028期 | 100,000,000.00 | 100,642,700.00 | 1.006427 | 1.006427 |
| 2024-09-29 | 812SD002940 | 智多盈系列1号2024029期 | 119,930,000.00 | 120,610,123.03 | 1.005671 | 1.005671 |
| 2024-09-29 | 812SD002941 | 智多盈系列1号2024030期 | 100,000,000.00 | 100,510,400.00 | 1.005104 | 1.005104 |
| 2024-09-29 | 812SD002942 | 智多盈系列1号2024031期 | 70,000,000.00 | 70,310,940.00 | 1.004442 | 1.004442 |
| 2024-09-29 | 812SD002943 | 智多盈系列1号2024032期 | 70,000,000.00 | 70,264,670.00 | 1.003781 | 1.003781 |
| 2024-09-29 | 812SD002944 | 智多盈系列1号2024033期 | 49,150,000.00 | 49,303,298.85 | 1.003119 | 1.003119 |
| 2024-09-29 | 812SD002945 | 智多盈系列1号2024034期 | 60,000,000.00 | 60,143,160.00 | 1.002386 | 1.002386 |
| 2024-09-29 | 812SD002946 | 智多盈系列1号2024035期 | 80,000,000.00 | 80,139,520.00 | 1.001744 | 1.001744 |
| 2024-09-29 | 812SD002947 | 智多盈系列1号2024036期 | 50,000,000.00 | 50,055,050.00 | 1.001101 | 1.001101 |
| 2024-09-29 | 812SD002948 | 智多盈系列1号2024037期 | 70,000,000.00 | 70,032,130.00 | 1.000459 | 1.000459 |
微信银行
个人手机银行
企业手机银行