4006296588
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| 组合净值报告 | ||||||
| 日期: 2024-06-21 至 2024-06-21 | ||||||
| 日期 | 产品代码 | 产品简称 | 份额 | 资产净值 | 份额净值 | 累计净值 |
| 2024-06-21 | 812SD002923 | 智多盈系列1号2024012期 | 50,000,000.00 | 50,525,750.00 | 1.010515 | 1.010515 |
| 2024-06-21 | 812SD002926 | 智多盈系列1号2024015期 | 67,000,000.00 | 67,558,043.00 | 1.008329 | 1.008329 |
| 2024-06-21 | 812SD002927 | 智多盈系列1号2024016期 | 100,000,000.00 | 100,760,000.00 | 1.0076 | 1.007600 |
| 2024-06-21 | 812SD002928 | 智多盈系列1号2024017期 | 119,930,000.00 | 120,754,039.03 | 1.006871 | 1.006871 |
| 2024-06-21 | 812SD002929 | 智多盈系列1号2024018期 | 100,000,000.00 | 100,557,700.00 | 1.005577 | 1.005577 |
| 2024-06-21 | 812SD002930 | 智多盈系列1号2024019期 | 140,000,000.00 | 140,595,420.00 | 1.004253 | 1.004253 |
| 2024-06-21 | 812SD002931 | 智多盈系列1号2024020期 | 49,150,000.00 | 49,326,546.80 | 1.003592 | 1.003592 |
| 2024-06-21 | 812SD002932 | 智多盈系列1号2024021期 | 60,000,000.00 | 60,175,800.00 | 1.00293 | 1.002930 |
| 2024-06-21 | 812SD002933 | 智多盈系列1号2024022期 | 80,000,000.00 | 80,181,440.00 | 1.002268 | 1.002268 |
| 2024-06-21 | 812SD002934 | 智多盈系列1号2024023期 | 50,000,000.00 | 50,080,350.00 | 1.001607 | 1.001607 |
| 2024-06-21 | 812SD002935 | 智多盈系列1号2024024期 | 70,000,000.00 | 70,066,150.00 | 1.000945 | 1.000945 |
| 2024-06-21 | 812SD002936 | 智多盈系列1号2024025期 | 100,000,000.00 | 100,028,400.00 | 1.000284 | 1.000284 |
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