东营银行关于受理数字函证业务的公示

发布时间：2023-09-20 09:52

尊敬的客户、会计师事务所：

　　根据财政部、中国银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会[2020]12号）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会[2020]21号）相关规定，践行银行函证业务电子化、数字化、平台化转型，不断提升综合服务水平，我行对接中国银行业协会“银行函证区块链服务”平台，自2023年9月20日起，会计师事务所可以通过该平台办理数字函证业务，实现线上发送和接收我行函证，现将相关信息公告如下：

　　一、数字函证业务受理范围

　　会计师事务所（以下简称会所）可以通过中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”向我行发起数字函证申请，数字函证业务的基准日为2022年10月31日（含）以后的业务。我行只接收银行询证函（格式二），即：根据会所发送的询证项（1-14项及附表）对被函证企业在我行的全部业务进行查询回函（不包括验资增资类询证函及在本行全部账户均已注销单位的询证函）。

　　二、数字函证客户授权和缴费

　　我行支持企业专业版网银签约客户进行网银端的授权和缴费工作，不支持线下授权。

　　系统自动校验企业是否签约专业版网银，校验通过后将函证信息传送到企业网银端发起授权工作。系统会发送短信通知企业网银操作人员，企业网银操作人员可根据短信提醒登录企业网银端进行授权操作。未开通专业版企业网银的客户，可先到柜面开通专业版企业网银后再进行线上询函，或通过线下询函。企业网银端的授权缴费功能菜单，存量的专业版企业网银客户全部把授权缴费菜单配置上，新开企业网银客户默认勾选上该菜单（有该菜单的客户即可在网银端进行授权缴费操作）。

　　询证函收费或优惠政策以东营银行官网公示为准，每份计收100元（根据市场调节管理要求，小微企业暂免收取函证手续费），服务价格发生变化时以我行最新公示的服务价格为准。企业客户授权时应保证账户可足额扣费。

　　三、受理部门及联系方式

　　集中受理机构：东营银行运营管理部询证函受理中心

　　联系（邮寄）地址：山东省东营市东营区北一路402号大数据港南区东营银行

　　联系方式：0546-7666980、0546-8220996

　　邮政编码：257000

　　四、数字函证注意事项

　　1、客户身份识别

　　根据会所提供的“授权企业网银账户”确认客户信息，并对“被函企业名称”进行校验。“授权企业网银账户”需提供活期结算账户的账号。

　　2、函证基准日

　　“3-期间内注销的账户”，函证项起始日期、函证项截止日期，可录入一个时间段；其他询证项，函证项起始日期、函证项截止日期，应为同一天，即一个函证基准日。

　　3、回函时间

　　我行根据财政部、中国银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》[2020]12号“银行业金融机构应当自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内，按照要求将回函直接回复会计师事务所”要求回函，回函起始日为企业客户授权日。我行T+10个工作日内完成回函工作，T为企业授权日。回函超过10个工作日的，将在超期前联系会所说明情况，请会所发送电子函证时，预留相关联系人信息。企业在电子函证发出10个工作日内未授权的，电子函证将超期回收，无法处理。

　　4、回函文件下载

　　回函文件将上送至银行函证区块链服务平台，请按平台规定时限下载，超期无法下载的，我行不另行提供，需会所重新发送电子函证申请。

　　5、函证系统运行时间

　　我行接收电子函证的时间为7*24，企业网银授权、缴费的时间为8:00-20:00。系统升级期间暂停使用。

　　6、回函签章

　　数字函证回函加盖电子签章“东营银行股份有限公司数字函证专用章”电子签章证书，多页电子回函文件不加盖骑缝章。

　　7、特殊字符

　　函证信息各字段中不校验（& % “”‘’ < >+等）特殊字符，但为保证函证信息的规范和准确，建议会计师事务所尽量使用正规内容发函。

　　五、其他告知事项

　　银行询证函（格式一）、验资业务银行询证函、在我行无可用缴费账户、在我行无专业版企业网银、需要纸质回函、数字函证平台不支持的函证基准日等，仍可以采用线下集中办理方式，详细信息及办理要求可点击下方链接跳转至相关页面。链接：（https://www.dyccb.net/dyccb/2023-07/01/article_2023070121114156619.html）

　　东营银行股份有限公司

　　二〇二三年九月二十日