4006296588
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各潜在供应商：
山东宏祥工程项目管理有限公司受东营银行股份有限公司的委托，对东营银行招投标保证金核算管理系统项目进行单一来源采购，现将本项目的相关情况进行公示。具体情况如下：
一、采购人：东营银行股份有限公司
二、项目名称：东营银行招投标保证金核算管理系统
主要内容：通过建设招投标保证金核算管理系统，达到高效业务处理，精准业务查询，安全业务处理。
三、拟采购的货物或者服务的说明：
本招投标保证金核算管理系统应实现以下功能：
1、基础档案准备
①科目设置（其他应付款下设置保证金相关科目、科目级次并设置多辅助核算，包括对部门、个人客户、供应商和项目的核算）
②项目档案（与招投标业务系统中项目和标段档案同步，确保项目编号及标段编号/标识一致）
③投标单位（保证金入账时系统自动维护投标单位档案）
其他档案（与财务系统实现同步维护，持续增加）
2、主要业务流程
数据流程图
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①基础数据——建立账套 设立档案
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
②提数入账——对接资金流水提取
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
③凭证制单——保证金收退自动生成凭证
提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
可自定义凭证类别、凭证格式
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理
提供常用凭证和凭证对冲功能
④报表查询——凭证记账处理 报表查询
可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
提供批量审核和单张审核功能。
对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。
提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。
可提供出纳管理平台。
提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。
四、预算金额：18.5万元。东营银行招投标保证金核算管理系统项目，计划2019年8月完成。
五、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：
据现有保证金平台的使用工作人员多次反馈，现有平台存在着单据确定打印后不能修改，部分数据冗杂混乱，操作流程繁琐，平台响应缓慢等诸多问题，极大的降低了工作人员的工作效率及各个供应商单位的服务体验。这次保证金核算管理系统的开发，是一次针对现有平台的全面更新与重大升级。山东中创智达多年来一直致力于财务类相关系统的研究与开发，在数据处理与分析上有一定的建树，此次系统升级该公司亦是提供了完整的解决方案。为尽快解决东营市公共资源交易中心现在面临在的问题，最大程度的降低我行的采购成本，确保保证金平台在短时间内早日上线。我行拟采用单一来源方式采购，由山东中创智达网络科技有限公司承担东营银行招投标保证金核算管理系统工作。
六、拟定的唯一供应商名称：山东中创智达网络科技有限公司
供应商地址：山东省东营市西城区万达广场甲级写字楼
七、公示的期限：2019年7月19日至2019年7月25日。
各潜在供应商对此项目如有异议，请将意见于2019年7月25日18时前以书面形式(加盖供应商公章及法定代表人签字或盖章)反馈至山东宏祥工程项目管理有限公司（地址：东营市东城府前大街76号（府前大街与莒州路交汇处西南角）南侧三层楼二楼），逾期不予受理。
八、采购人名称：东营银行股份有限公司
电 话：0546-7666857
采购代理机构：山东宏祥工程项目管理有限公司
电 话：0546-8096655
山东宏祥工程项目管理有限公司
2019年7月19日
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